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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
(1)【投資状況】
UBPトルコ株式ファンド
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
UBPトルコ株式ファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,592,867 | 96.69 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,646,898 | 3.31 |
| 純資産総額 | 110,239,765 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 942,943,338 | 95.25 |
| 投資証券 | トルコ | 8,974,146 | 0.91 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,089,277 | 3.84 |
| 純資産総額 | 990,006,761 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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