有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		343,758,334	97.00
	内 日本	343,758,334	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,614,440	3.00
純資産総額		354,372,774	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,606,748,615	91.91
	内 トルコ	2,606,748,615	91.91
投資証券		128,283,418	4.52
	内 トルコ	128,283,418	4.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,116,096	3.57
純資産総額		2,836,148,129	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。