有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 3月18日現在) | 第6期 (平成26年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,233,633 | 22,882,571 |
| 社債券 | 519,269,026 | 517,815,718 |
| 未収利息 | 30 | 18 |
| その他未収収益 | 56,598 | - |
| 流動資産合計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
| 資産合計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,333,466 | 5,332,466 |
| 未払受託者報酬 | 83,300 | 86,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,786 | 1,158,947 |
| その他未払費用 | 27,750 | 28,891 |
| 流動負債合計 | 6,555,302 | 6,607,187 |
| 負債合計 | 6,555,302 | 6,607,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 533,346,687 | *1 533,246,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,657,298 | 844,433 |
| 元本等合計 | 535,003,985 | 534,091,120 |
| 純資産合計 | *2 535,003,985 | *2 534,091,120 |
| 負債純資産合計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
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