有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 3月18日現在) | 第8期 (平成27年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,323,891 | 24,002,424 |
| 社債券 | 512,479,926 | 506,650,968 |
| 未収利息 | 6 | 13 |
| その他未収収益 | 87,272 | - |
| 流動資産合計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
| 資産合計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,321,466 | 5,321,466 |
| 未払受託者報酬 | 85,462 | 86,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,938 | 1,155,704 |
| その他未払費用 | 28,456 | 28,888 |
| 流動負債合計 | 6,575,322 | 6,592,722 |
| 負債合計 | 6,575,322 | 6,592,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 532,146,687 | *1 532,146,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,830,914 | △8,086,004 |
| 元本等合計 | 529,315,773 | 524,060,683 |
| 純資産合計 | *3 529,315,773 | *3 524,060,683 |
| 負債純資産合計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
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