- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 499,416,490 | 504,857,015 | 0.9180 | 0.9280 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 526,657,855 | 532,098,380 | 0.9680 | 0.9780 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 542,462,174 | 547,882,699 | 1.0008 | 1.0108 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 9月18日) | 532,236,841 | 537,587,366 | 0.9947 | 1.0047 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 535,003,985 | 540,337,451 | 1.0031 | 1.0131 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 9月18日) | 534,091,120 | 539,423,586 | 1.0016 | 1.0116 |
| 平成25年 9月末日 | 532,684,024 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 535,771,484 | ― | 1.0013 | ― | |
| 11月末日 | 537,162,074 | ― | 1.0049 | ― | |
| 12月末日 | 540,037,526 | ― | 1.0103 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 540,867,354 | ― | 1.0118 | ― | |
| 2月末日 | 540,510,588 | ― | 1.0134 | ― | |
| 3月末日 | 535,181,068 | ― | 1.0034 | ― | |
| 4月末日 | 536,016,445 | ― | 1.0050 | ― | |
| 5月末日 | 537,529,925 | ― | 1.0078 | ― | |
| 6月末日 | 538,727,100 | ― | 1.0103 | ― | |
| 7月末日 | 538,616,658 | ― | 1.0101 | ― | |
| 8月末日 | 539,249,142 | ― | 1.0113 | ― | |
| 9月末日 | 534,095,892 | ― | 1.0016 | ― | |
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