有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 499,416,490 | 504,857,015 | 0.9180 | 0.9280 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 526,657,855 | 532,098,380 | 0.9680 | 0.9780 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 542,462,174 | 547,882,699 | 1.0008 | 1.0108 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 9月18日) | 532,236,841 | 537,587,366 | 0.9947 | 1.0047 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 535,003,985 | 540,337,451 | 1.0031 | 1.0131 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 9月18日) | 534,091,120 | 539,423,586 | 1.0016 | 1.0116 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 3月18日) | 529,315,773 | 534,637,239 | 0.9947 | 1.0047 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 9月18日) | 524,060,683 | 529,382,149 | 0.9848 | 0.9948 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 3月18日) | 511,314,372 | 516,571,838 | 0.9725 | 0.9825 |
| 平成27年 3月末日 | 529,210,505 | ― | 0.9945 | ― | |
| 4月末日 | 530,200,403 | ― | 0.9963 | ― | |
| 5月末日 | 529,687,923 | ― | 0.9954 | ― | |
| 6月末日 | 529,519,035 | ― | 0.9951 | ― | |
| 7月末日 | 529,044,791 | ― | 0.9942 | ― | |
| 8月末日 | 529,246,136 | ― | 0.9945 | ― | |
| 9月末日 | 523,963,383 | ― | 0.9846 | ― | |
| 10月末日 | 523,756,326 | ― | 0.9842 | ― | |
| 11月末日 | 524,166,905 | ― | 0.9850 | ― | |
| 12月末日 | 522,943,162 | ― | 0.9834 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 522,580,324 | ― | 0.9828 | ― | |
| 2月末日 | 522,261,482 | ― | 0.9822 | ― | |
| 3月末日 | 511,622,341 | ― | 0.9731 | ― | |
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