有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 35,647,036 | 30,753,920 | |
| 親投資信託受益証券 | 962,677,059 | 1,622,318,125 | |
| 未収利息 | 48 | 41 | |
| 流動資産合計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 | |
| 資産合計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,552,443 | 14,784,665 | |
| 未払解約金 | ― | 2,130,274 | |
| 未払受託者報酬 | 39,796 | 60,955 | |
| 未払委託者報酬 | 835,730 | 1,280,040 | |
| その他未払費用 | 3,968 | 6,083 | |
| 流動負債合計 | 9,431,937 | 18,262,017 | |
| 負債合計 | 9,431,937 | 18,262,017 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 855,244,350 | 1,478,466,575 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,647,856 | 156,343,494 | |
| 元本等合計 | 988,892,206 | 1,634,810,069 | |
| 純資産合計 | 988,892,206 | 1,634,810,069 | |
| 負債純資産合計 | 998,324,143 | 1,653,072,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
