有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,924,883 |
| コール・ローン | 81,598,945 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,293,003 | 2,917,162,514 |
| 未収利息 | 121 | - |
| 流動資産合計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
| 資産合計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,947,558 | 34,419,345 |
| 未払解約金 | - | 5,035,689 |
| 未払受託者報酬 | 157,949 | 125,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,875 | 2,629,630 |
| その他未払費用 | 15,782 | 12,513 |
| 流動負債合計 | 36,438,164 | 42,222,398 |
| 負債合計 | 36,438,164 | 42,222,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,755,873 | 3,441,934,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,301,968 | △511,069,507 |
| (分配準備積立金) | 16,969,234 | 15,602,800 |
| 元本等合計 | 2,961,453,905 | 2,930,864,999 |
| 純資産合計 | 2,961,453,905 | 2,930,864,999 |
| 負債純資産合計 | 2,997,892,069 | 2,973,087,397 |
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