有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月22日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 42,871,948 | 56,523,150 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,442,006 | 2,947,049,814 | |
| 未収利息 | 55 | 69 | |
| 流動資産合計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 | |
| 資産合計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,374,702 | 28,043,767 | |
| 未払解約金 | ― | 9,718,719 | |
| 未払受託者報酬 | 115,878 | 120,924 | |
| 未払委託者報酬 | 2,433,482 | 2,539,368 | |
| その他未払費用 | 11,577 | 12,082 | |
| 流動負債合計 | 23,935,639 | 40,434,860 | |
| 負債合計 | 23,935,639 | 40,434,860 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,137,470,235 | 2,804,376,785 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,908,135 | 158,761,388 | |
| 元本等合計 | 2,372,378,370 | 2,963,138,173 | |
| 純資産合計 | 2,372,378,370 | 2,963,138,173 | |
| 負債純資産合計 | 2,396,314,009 | 3,003,573,033 |
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