有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 30,753,920 | 42,871,948 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,318,125 | 2,353,442,006 | |
| 未収利息 | 41 | 55 | |
| 流動資産合計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 | |
| 資産合計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 14,784,665 | 21,374,702 | |
| 未払解約金 | 2,130,274 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 60,955 | 115,878 | |
| 未払委託者報酬 | 1,280,040 | 2,433,482 | |
| その他未払費用 | 6,083 | 11,577 | |
| 流動負債合計 | 18,262,017 | 23,935,639 | |
| 負債合計 | 18,262,017 | 23,935,639 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,478,466,575 | 2,137,470,235 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,343,494 | 234,908,135 | |
| 元本等合計 | 1,634,810,069 | 2,372,378,370 | |
| 純資産合計 | 1,634,810,069 | 2,372,378,370 | |
| 負債純資産合計 | 1,653,072,086 | 2,396,314,009 |
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