有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

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【提出】: 2014/04/17 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1110

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	1,874,281,305	1.0000	1,874,281,305	1.0876	2,038,468,347	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	118,100,000	11,509.02	13,592,159,705	11,566.92	13,660,541,873	5.25	2019/8/12	11.34
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	97,000,000	11,175.68	10,840,411,734	10,924.90	10,597,162,506	5	2020/4/29	8.79
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	73,200,000	10,717.97	7,845,555,211	10,475.35	7,667,959,421	4.875	2021/5/5	6.36
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	62,100,000	12,067.65	7,494,015,121	12,132.08	7,534,023,717	6.375	2019/7/15	6.25
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	57,200,000	12,347.48	7,062,759,990	12,156.34	6,953,429,340	6.5	2020/1/20	5.77
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	61,000,000	11,162.43	6,809,082,300	11,187.91	6,824,628,150	5	2022/3/23	5.66
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	53,200,000	11,353.05	6,039,826,750	10,876.99	5,786,562,936	6.25	2022/9/26	4.80
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	51,000,000	11,200.14	5,712,075,378	11,060.49	5,640,849,900	5.5	2020/3/9	4.68
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	50,500,000	10,900.44	5,504,724,321	10,734.18	5,420,760,930	4	2021/1/15	4.50
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,193.01	5,484,575,880	10,907.58	5,344,714,200	4.875	2021/1/22	4.43
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	40,500,000	11,825.04	4,789,141,200	11,646.64	4,716,891,225	5.875	2019/1/15	3.91
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	48,000,000	9,811.72	4,709,628,000	9,582.36	4,599,532,800	3.75	2022/4/25	3.81
13	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	39,000,000	11,786.30	4,596,658,092	11,445.31	4,463,672,265	7	2019/3/11	3.70
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	9,200.08	4,508,041,650	8,980.91	4,400,647,860	2.625	2023/1/5	3.65
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	11,302.08	4,068,751,608	11,136.94	4,009,300,200	5.875	2022/5/30	3.32
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,092.63	3,385,937,100	11,655.81	3,263,629,488	7.5	2019/11/7	2.70
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,500,000	11,901.49	3,153,896,174	11,786.81	3,123,505,312	6.875	2019/5/27	2.59
18	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	10,346.91	2,607,421,320	10,244.97	2,581,732,440	5.25	2021/5/23	2.14
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	19,000,000	13,201.23	2,508,233,700	13,022.83	2,474,338,650	8.375	2019/6/17	2.05
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	21,000,000	10,632.34	2,232,791,820	10,313.26	2,165,786,658	4.5	2022/4/4	1.79
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	16,000,000	10,686.37	1,709,819,232	10,692.99	1,710,879,408	3.25	2017/4/4	1.42
22	アメリカ	特殊債券	ESKOM HOLDINGS LIMITED	16,000,000	10,295.94	1,647,350,400	10,374.43	1,659,909,408	5.75	2021/1/26	1.37
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	10,000,000	12,054.40	1,205,440,500	11,493.73	1,149,373,500	7.375	2025/2/5	0.95
24	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	6,000,000	13,207.34	792,440,784	13,340.48	800,428,802	7.875	2022/5/22	0.66
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	10,244.97	307,349,100	10,068.61	302,058,414	4.665	2024/1/17	0.25
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	9,531.39	285,941,700	9,595.10	287,853,075	3	2023/3/17	0.23
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	2,000,000	14,373.54	287,470,800	13,710.93	274,218,600	8.875	2024/4/15	0.22
28	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	2,000,000	13,306.22	266,124,564	13,468.17	269,363,402	7.625	2026/10/15	0.22
29	アメリカ	国債証券	RUSSIA	500,500	12,169.59	60,908,834	11,804.95	59,083,813	7.5	2030/3/31	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.00
特殊債券	15.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

開示資料

決算