有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 750,935,348 | 1.0000 | 750,935,348 | 1.2121 | 910,208,735 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 40,000,000 | 12,710.92 | 5,084,370,770 | 12,517.58 | 5,007,033,495 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.17 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,946.56 | 5,077,290,351 | 11,563.63 | 4,914,546,038 | 3.5 | 2025/3/18 | 10.96 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 36,200,000 | 12,434.50 | 4,501,290,158 | 12,011.31 | 4,348,094,715 | 6.25 | 2022/9/26 | 9.70 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,703.15 | 4,410,945,000 | 14,252.91 | 4,275,873,000 | 8.125 | 2024/5/21 | 9.54 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 33,500,000 | 11,886.33 | 3,981,922,560 | 11,509.26 | 3,855,602,100 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.60 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 31,000,000 | 12,015.78 | 3,724,891,800 | 11,818.80 | 3,663,828,000 | 4.875 | 2021/1/22 | 8.17 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,000,000 | 11,761.73 | 3,410,902,303 | 11,578.87 | 3,357,874,724 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.49 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,452.97 | 2,739,654,120 | 12,530.06 | 2,756,614,661 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.15 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 21,500,000 | 12,334.91 | 2,652,007,025 | 12,407.20 | 2,667,549,591 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.95 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 18,200,000 | 12,240.90 | 2,227,843,800 | 12,070.88 | 2,196,901,866 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.90 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 18,000,000 | 10,484.96 | 1,887,293,520 | 10,425.87 | 1,876,656,600 | 2.625 | 2023/1/5 | 4.18 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,634.68 | 1,628,855,760 | 11,182.83 | 1,565,597,040 | 3.6 | 2025/1/30 | 3.49 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 11,000,000 | 11,903.22 | 1,309,354,200 | 11,621.82 | 1,278,400,200 | 4 | 2024/2/26 | 2.85 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 9,000,000 | 13,299.10 | 1,196,919,591 | 12,704.53 | 1,143,408,117 | 7.375 | 2025/2/5 | 2.55 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 5,000,000 | 12,269.04 | 613,452,000 | 12,116.12 | 605,806,362 | 5.5 | 2020/3/9 | 1.35 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 4,000,000 | 12,364.71 | 494,588,640 | 12,053.48 | 482,139,504 | 5.25 | 2019/8/12 | 1.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.22 |
| 特殊債券 | 16.94 |
| 合 計 | 98.17 |
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