有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 692,631,565 | 1.0000 | 692,631,565 | 1.2510 | 866,482,087 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 41,000,000 | 12,462.46 | 5,109,609,973 | 12,184.58 | 4,995,678,617 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.97 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,719.43 | 4,980,760,488 | 11,521.57 | 4,896,669,861 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.73 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,418.49 | 4,325,548,912 | 14,186.20 | 4,255,862,850 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.19 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 29,200,000 | 12,191.44 | 3,559,901,049 | 12,190.08 | 3,559,503,625 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.52 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 29,500,000 | 11,660.35 | 3,439,803,840 | 11,621.70 | 3,428,402,975 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.21 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,521.22 | 3,110,730,156 | 11,461.40 | 3,094,580,237 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.41 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 25,000,000 | 11,787.33 | 2,946,833,750 | 11,754.20 | 2,938,552,250 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.04 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,220.68 | 2,688,550,328 | 12,693.55 | 2,792,581,427 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.69 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,500,000 | 12,099.82 | 2,359,465,601 | 12,517.59 | 2,440,931,545 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.84 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,283.41 | 2,056,682,920 | 10,517.50 | 2,103,501,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 5.04 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 16,200,000 | 12,009.53 | 1,945,545,190 | 11,998.85 | 1,943,814,599 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.65 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,357.48 | 1,590,048,000 | 11,378.78 | 1,593,029,340 | 3.6 | 2025/1/30 | 3.81 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 12,967.73 | 1,426,451,274 | 13,036.73 | 1,434,041,103 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.43 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 7,000,000 | 11,676.91 | 817,384,050 | 11,530.60 | 807,142,595 | 4 | 2024/2/26 | 1.93 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 2,000,000 | 12,129.63 | 242,592,740 | 11,691.71 | 233,834,226 | 5.25 | 2019/8/12 | 0.56 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000,000 | 12,035.78 | 120,357,800 | 11,809.26 | 118,092,644 | 5.5 | 2020/3/9 | 0.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.41 |
| 特殊債券 | 16.95 |
| 合 計 | 97.36 |
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