有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 407,919,971 | 1.0000 | 407,919,971 | 1.3326 | 543,594,153 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,424.18 | 3,198,771,744 | 11,076.85 | 3,101,519,407 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.17 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 23,800,000 | 13,038.30 | 3,103,116,243 | 12,834.37 | 3,054,581,421 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.98 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 11,887.78 | 2,615,313,772 | 12,143.16 | 2,671,495,517 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.48 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,028.03 | 2,282,802,458 | 11,493.79 | 2,379,214,713 | 3 | 2028/2/1 | 9.33 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,036.46 | 2,207,292,000 | 11,432.24 | 2,286,448,968 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.97 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 11,689.76 | 1,636,567,416 | 12,305.24 | 1,722,734,617 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.76 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 10,927.93 | 1,529,911,487 | 11,371.66 | 1,592,032,797 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.24 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,563.36 | 1,503,237,497 | 11,841.14 | 1,539,349,110 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.04 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 10,996.66 | 1,429,566,108 | 11,598.50 | 1,507,805,243 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.91 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 11,500,000 | 11,128.12 | 1,279,734,167 | 11,818.14 | 1,359,086,894 | 3.5 | 2027/5/4 | 5.33 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,129.70 | 1,212,970,170 | 12,430.84 | 1,243,084,692 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.87 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 7,000,000 | 11,117.58 | 778,231,104 | 11,369.02 | 795,832,019 | 4.25 | 2025/1/7 | 3.12 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,735.56 | 566,480,359 | 16,034.47 | 577,241,100 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.26 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,062.80 | 276,570,000 | 11,469.06 | 286,726,704 | 4.125 | 2027/5/15 | 1.12 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,564.31 | 231,286,272 | 11,655.70 | 233,114,057 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.47 |
| 社債券 | 18.10 |
| 合 計 | 95.57 |
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