中国人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,859 | 1,865,357 |
| 親投資信託受益証券 | 14,120,455 | 22,324,257 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 14,614,314 | 24,189,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,614,314 | 24,189,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 418,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,880 | 9,056 |
| 未払委託者報酬 | 61,007 | 142,254 |
| その他未払費用 | 332 | 858 |
| 流動負債合計 | 65,219 | 570,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,219 | 570,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,273,101 | 17,996,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 275,994 | 5,622,625 |
| 元本等合計 | 14,549,095 | 23,618,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,549,095 | 23,618,743 |
| 負債純資産合計 | 14,614,314 | 24,189,615 |
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