中国人民元債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,865,357 | 1,464,469 |
| 親投資信託受益証券 | 22,324,257 | 23,942,367 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 24,189,615 | 25,406,836 |
| 資産の部合計 | 24,189,615 | 25,406,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 418,704 | 52,142 |
| 未払受託者報酬 | 9,056 | 9,398 |
| 未払委託者報酬 | 142,254 | 147,516 |
| その他未払費用 | 858 | 895 |
| 流動負債計 | 570,872 | 209,951 |
| 負債の部合計 | 570,872 | 209,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,996,118 | 17,740,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,622,625 | 7,456,632 |
| 元本等合計 | 23,618,743 | 25,196,885 |
| 純資産の部合計 | 23,618,743 | 25,196,885 |
| 負債・純資産合計 | 24,189,615 | 25,406,836 |
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