中国人民元債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,464,469 | 426,990 |
| 親投資信託受益証券 | 23,942,367 | 26,165,313 |
| 流動資産計 | 25,406,836 | 26,592,303 |
| 資産の部合計 | 25,406,836 | 26,592,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,142 | 9,355 |
| 未払受託者報酬 | 9,398 | 11,044 |
| 未払委託者報酬 | 147,516 | 173,446 |
| その他未払費用 | 895 | 1,048 |
| 流動負債計 | 209,951 | 194,893 |
| 負債の部合計 | 209,951 | 194,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,740,253 | 17,190,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,456,632 | 9,206,750 |
| 元本等合計 | 25,196,885 | 26,397,410 |
| 純資産の部合計 | 25,196,885 | 26,397,410 |
| 負債・純資産合計 | 25,406,836 | 26,592,303 |
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