- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
中国人民元債券ファンド
中国人民元債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 9月18日) | 14,549,095 | 14,549,095 | 10,193 | 10,193 |
| 第2期 | (平成25年 9月17日) | 23,618,743 | 23,618,743 | 13,124 | 13,124 |
| 第3期 | (平成26年 9月16日) | 25,196,885 | 25,196,885 | 14,203 | 14,203 |
| 平成25年10月末日 | 24,803,679 | ― | 13,159 | ― | |
| 11月末日 | 25,963,082 | ― | 13,592 | ― | |
| 12月末日 | 22,453,427 | ― | 13,989 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 23,829,374 | ― | 13,764 | ― | |
| 2月末日 | 23,782,556 | ― | 13,528 | ― | |
| 3月末日 | 24,027,771 | ― | 13,471 | ― | |
| 4月末日 | 24,411,975 | ― | 13,307 | ― | |
| 5月末日 | 24,978,113 | ― | 13,268 | ― | |
| 6月末日 | 25,311,911 | ― | 13,347 | ― | |
| 7月末日 | 25,383,071 | ― | 13,619 | ― | |
| 8月末日 | 25,752,606 | ― | 13,807 | ― | |
| 9月末日 | 23,234,970 | ― | 14,436 | ― | |
| 10月末日 | 24,090,784 | ― | 14,570 | ― | |
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