- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
中国人民元債券ファンド
中国人民元債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 9月18日) | 14,549,095 | 14,549,095 | 10,193 | 10,193 |
| 第2期 | (平成25年 9月17日) | 23,618,743 | 23,618,743 | 13,124 | 13,124 |
| 第3期 | (平成26年 9月16日) | 25,196,885 | 25,196,885 | 14,203 | 14,203 |
| 第4期 | (平成27年 9月15日) | 26,397,410 | 26,397,410 | 15,356 | 15,356 |
| 平成26年10月末日 | 24,090,784 | ― | 14,570 | ― | |
| 11月末日 | 26,632,076 | ― | 15,627 | ― | |
| 12月末日 | 24,662,166 | ― | 15,606 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 23,839,373 | ― | 15,296 | ― | |
| 2月末日 | 25,338,590 | ― | 15,341 | ― | |
| 3月末日 | 27,177,381 | ― | 15,548 | ― | |
| 4月末日 | 29,351,524 | ― | 15,570 | ― | |
| 5月末日 | 31,131,353 | ― | 16,266 | ― | |
| 6月末日 | 30,930,695 | ― | 16,129 | ― | |
| 7月末日 | 30,438,547 | ― | 16,346 | ― | |
| 8月末日 | 26,277,817 | ― | 15,287 | ― | |
| 9月末日 | 26,123,645 | ― | 15,363 | ― | |
| 10月末日 | 25,443,062 | ― | 15,594 | ― | |
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