中国人民元債券ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/06/12 10:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
中国人民元債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成26年 9月16日)	25,196,885	25,196,885	14,203	14,203
	平成26年 4月末日	24,411,975	―	13,307	―
	5月末日	24,978,113	―	13,268	―
	6月末日	25,311,911	―	13,347	―
	7月末日	25,383,071	―	13,619	―
	8月末日	25,752,606	―	13,807	―
	9月末日	23,234,970	―	14,436	―
	10月末日	24,090,784	―	14,570	―
	11月末日	26,632,076	―	15,627	―
	12月末日	24,662,166	―	15,606	―
	平成27年 1月末日	23,839,373	―	15,296	―
	2月末日	25,338,590	―	15,341	―
	3月末日	27,177,381	―	15,548	―
	4月末日	29,351,524	―	15,570	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算

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