- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
中国人民元債券ファンド
中国人民元債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成27年 9月15日) | 26,397,410 | 26,397,410 | 15,356 | 15,356 |
| 平成27年 3月末日 | 27,177,381 | ― | 15,548 | ― | |
| 4月末日 | 29,351,524 | ― | 15,570 | ― | |
| 5月末日 | 31,131,353 | ― | 16,266 | ― | |
| 6月末日 | 30,930,695 | ― | 16,129 | ― | |
| 7月末日 | 30,438,547 | ― | 16,346 | ― | |
| 8月末日 | 26,277,817 | ― | 15,287 | ― | |
| 9月末日 | 26,123,645 | ― | 15,363 | ― | |
| 10月末日 | 25,443,062 | ― | 15,594 | ― | |
| 11月末日 | 24,663,001 | ― | 15,517 | ― | |
| 12月末日 | 24,393,911 | ― | 14,899 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 23,585,678 | ― | 14,727 | ― | |
| 2月末日 | 22,643,306 | ― | 14,120 | ― | |
| 3月末日 | 23,351,984 | ― | 14,201 | ― | |
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