剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期 特定期間(自 2017年9月16日至 2018年3月15日)	第14期 特定期間(自 2018年3月16日至 2018年9月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		423,887	△423,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,937,586	△236,295,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,783,314	34,253,442
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,783,314	34,253,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		707,306	978,633
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,306	978,633
分配金		52,926,459	48,863,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△236,295,680	△406,725,707

2018/12/13 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/13 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	430,787,060	418,974,686
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,041,884	863,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:00