純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年9月末日現在、260本であり、その純資産総額の合計は1,141,283百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	137本	486,069百万円
単位型株式投資信託	55本	163,408百万円
単位型公社債投資信託	68本	491,806百万円
合計	260本	1,141,283百万円

e border="1" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託137本486,069百万円単位型株式投資信託55本163,408百万円単位型公社債投資信託68本491,806百万円合計260本1,141,283百万円

2019/12/13 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.408%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2019/12/13 9:15

#3 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2019/12/13 9:15

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

25,582,8701.0012
25,582,8702.06(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/12/13 9:15

#5 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	2.72
合計(純資産総額)	-	1,243	100.00

e border="1" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,18395.22親投資信託受益証券日本262.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本342.72合計(純資産総額)-1,243100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/12/13 9:15

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595当期変動額当期純利益248,151248,151248,151株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----248,151248,151248,151当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	6,972,703
当期変動額
当期純利益			248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	68	68	68
当期変動額合計	68	68	248,220
当期末残高	176	176	7,220,923

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/12/13 9:15

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2019/12/13 9:15

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/12/13 9:15

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年9月30日現在)

2019/12/13 9:15

#10 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	235	100.00
合計(純資産総額)	-	235	100.00

e border="1" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本235100.00合計(純資産総額)-235100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/12/13 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,254,267 7,348,8602.前払費用  46,019 53,9853.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬  450,583 365,2145.その他  - 1,920流動資産計  8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産  44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産  399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計  586,176 535,107資産合計  9,391,083 9,314,824 

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
負債合計			2,170,159		1,863,196
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2019/12/13 9:15

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/12/13 9:15

#13 運用体制（連結）

委託会社の運用体制は以下の通りです。
e border="1" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/12/13 9:15