有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【純資産の推移】
平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成24年3月15日現在)	3,520	3,557	1.1858	1.1958
第2期 特定期間 (平成24年9月18日現在)	2,523	2,593	1.0615	1.0915
第3期 特定期間 (平成25年3月15日現在)	2,533	2,632	1.3715	1.4225
第4期 特定期間 (平成25年9月17日現在)	1,599	1,732	1.0955	1.1795
第5期 特定期間 (平成26年3月17日現在)	1,597	1,722	1.0873	1.1713
第6期 特定期間 (平成26年9月16日現在)	1,576	1,689	1.1923	1.2763
第7期 特定期間 (平成27年3月16日現在)	1,334	1,451	0.9032	0.9872
第8期 特定期間 (平成27年9月15日現在)	933	1,049	0.7078	0.7918
第9期 特定期間 (平成28年3月15日現在)	835	945	0.6481	0.7321
第10期 特定期間 (平成28年9月15日現在)	828	937	0.6411	0.7251
第11期 特定期間 (平成29年3月15日現在)	986	1,054	0.7348	0.7858
平成28年3月末日	851	-	0.6582	-
平成28年4月末日	875	-	0.6733	-
平成28年5月末日	841	-	0.6427	-
平成28年6月末日	874	-	0.6693	-
平成28年7月末日	894	-	0.6783	-
平成28年8月末日	879	-	0.6800	-
平成28年9月末日	844	-	0.6577	-
平成28年10月末日	934	-	0.6821	-
平成28年11月末日	883	-	0.6593	-
平成28年12月末日	973	-	0.7118	-
平成29年1月末日	985	-	0.7355	-
平成29年2月末日	978	-	0.7443	-
平成29年3月末日	968	-	0.7361	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。