有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	3,520	3,557	1.1858	1.1958
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	2,523	2,593	1.0615	1.0915
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	2,533	2,632	1.3715	1.4225
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	1,599	1,732	1.0955	1.1795
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	1,597	1,722	1.0873	1.1713
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	1,576	1,689	1.1923	1.2763
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	1,334	1,451	0.9032	0.9872
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	933	1,049	0.7078	0.7918
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	835	945	0.6481	0.7321
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	828	937	0.6411	0.7251
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	986	1,054	0.7348	0.7858
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	849	871	0.7758	0.7938
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	725	743	0.7106	0.7286
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	449	465	0.5389	0.5569
2017年9月末日	834	-	0.7732	-
2017年10月末日	735	-	0.7608	-
2017年11月末日	723	-	0.7569	-
2017年12月末日	779	-	0.7518	-
2018年1月末日	780	-	0.7563	-
2018年2月末日	743	-	0.7226	-
2018年3月末日	706	-	0.6995	-
2018年4月末日	643	-	0.6779	-
2018年5月末日	564	-	0.6107	-
2018年6月末日	522	-	0.5809	-
2018年7月末日	539	-	0.6153	-
2018年8月末日	456	-	0.5369	-
2018年9月末日	478	-	0.5771	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。