有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	3,520	3,557	1.1858	1.1958
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	2,523	2,593	1.0615	1.0915
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	2,533	2,632	1.3715	1.4225
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	1,599	1,732	1.0955	1.1795
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	1,597	1,722	1.0873	1.1713
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	1,576	1,689	1.1923	1.2763
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	1,334	1,451	0.9032	0.9872
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	933	1,049	0.7078	0.7918
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	835	945	0.6481	0.7321
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	828	937	0.6411	0.7251
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	986	1,054	0.7348	0.7858
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	849	871	0.7758	0.7938
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	725	743	0.7106	0.7286
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	449	465	0.5389	0.5569
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	454	468	0.5901	0.6081
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	402	415	0.5383	0.5563
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	307	320	0.4238	0.4418
第18期 特定期間 (2020年9月15日現在)	269	282	0.3920	0.4100
第19期 特定期間 (2021年3月15日現在)	226	238	0.3852	0.4032
2020年3月末日	253	-	0.3485	-
2020年4月末日	247	-	0.3382	-
2020年5月末日	260	-	0.3683	-
2020年6月末日	268	-	0.3790	-
2020年7月末日	277	-	0.3925	-
2020年8月末日	268	-	0.3819	-
2020年9月末日	249	-	0.3608	-
2020年10月末日	241	-	0.3490	-
2020年11月末日	265	-	0.3852	-
2020年12月末日	243	-	0.4004	-
2021年1月末日	230	-	0.3822	-
2021年2月末日	230	-	0.3830	-
2021年3月末日	221	-	0.3752	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。