有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社      年0.486% (税抜0.45%)
販売会社      年0.864% (税抜0.80%)
受託会社      年0.0324%(税抜0.03%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とするエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの信託報酬等として、各エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの純資産総額の年0.63%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.0124%(税抜1.91%)程度となります。