有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社      年0.486% (税抜0.45%)
販売会社      年0.864% (税抜0.80%)
受託会社      年0.0324%(税抜0.03%)
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金等の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とするエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの信託報酬等として、各エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの純資産総額の年0.63%程度を信託財産中から支弁します。
外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産等の管理等の対価です。
したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.0124%(税抜1.91%)程度となります。