有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.408%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率)
支払先	信託報酬率(税抜)	対価の内容
委託会社	0.45%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.80%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とするエマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの信託報酬等として、各エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンドの純資産総額の年0.63%程度を信託財産中から支弁します。
外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産等の管理等の対価です。
したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.038%(税抜1.91%)程度となります。