有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 1 | 1 | 0.9512 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 2 | 2 | 0.9605 | 0.9705 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 2 | 2 | 0.9675 | 0.9775 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 67 | 68 | 0.8320 | 0.8420 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 63 | 64 | 0.7871 | 0.7971 |
| 2013年 1月末日 | 57 | ― | 0.9646 | ― | |
| 2月末日 | 56 | ― | 0.9513 | ― | |
| 3月末日 | 55 | ― | 0.9336 | ― | |
| 4月末日 | 63 | ― | 0.9519 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 0.9070 | ― | |
| 6月末日 | 67 | ― | 0.8307 | ― | |
| 7月末日 | 67 | ― | 0.8294 | ― | |
| 8月末日 | 65 | ― | 0.7719 | ― | |
| 9月末日 | 68 | ― | 0.8041 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 0.8314 | ― | |
| 11月末日 | 66 | ― | 0.7869 | ― | |
| 12月末日 | 62 | ― | 0.7854 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 63 | ― | 0.7666 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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