有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 1 | 1 | 0.9512 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 2 | 2 | 0.9605 | 0.9705 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 2 | 2 | 0.9675 | 0.9775 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 67 | 68 | 0.8320 | 0.8420 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 63 | 64 | 0.7871 | 0.7971 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月15日) | 70 | 71 | 0.8000 | 0.8100 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月15日) | 53 | 54 | 0.6873 | 0.6973 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月15日) | 53 | 54 | 0.6405 | 0.6505 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月15日) | 31 | 31 | 0.5128 | 0.5228 |
| 2015年 1月末日 | 54 | ― | 0.6947 | ― | |
| 2月末日 | 52 | ― | 0.6889 | ― | |
| 3月末日 | 52 | ― | 0.6795 | ― | |
| 4月末日 | 53 | ― | 0.6929 | ― | |
| 5月末日 | 55 | ― | 0.6757 | ― | |
| 6月末日 | 52 | ― | 0.6498 | ― | |
| 7月末日 | 53 | ― | 0.6306 | ― | |
| 8月末日 | 47 | ― | 0.5885 | ― | |
| 9月末日 | 44 | ― | 0.5476 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.5799 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 0.5652 | ― | |
| 12月末日 | 32 | ― | 0.5395 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 31 | ― | 0.5165 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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