有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 1 | 1 | 0.9512 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 2 | 2 | 0.9605 | 0.9705 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 2 | 2 | 0.9675 | 0.9775 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 67 | 68 | 0.8320 | 0.8420 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 63 | 64 | 0.7871 | 0.7971 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月15日) | 70 | 71 | 0.8000 | 0.8100 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月15日) | 53 | 54 | 0.6873 | 0.6973 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月15日) | 53 | 54 | 0.6405 | 0.6505 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月15日) | 31 | 31 | 0.5128 | 0.5228 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月15日) | 127 | 128 | 0.5468 | 0.5518 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月16日) | 119 | 120 | 0.5196 | 0.5246 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月18日) | 131 | 133 | 0.5307 | 0.5357 |
| 第13特定期間末 | (2018年 1月15日) | 111 | 112 | 0.5345 | 0.5395 |
| 2017年 1月末日 | 119 | ― | 0.5202 | ― | |
| 2月末日 | 121 | ― | 0.5308 | ― | |
| 3月末日 | 124 | ― | 0.5356 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 0.5349 | ― | |
| 5月末日 | 125 | ― | 0.5373 | ― | |
| 6月末日 | 124 | ― | 0.5302 | ― | |
| 7月末日 | 135 | ― | 0.5335 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 0.5374 | ― | |
| 9月末日 | 131 | ― | 0.5273 | ― | |
| 10月末日 | 109 | ― | 0.5299 | ― | |
| 11月末日 | 111 | ― | 0.5311 | ― | |
| 12月末日 | 111 | ― | 0.5331 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 111 | ― | 0.5311 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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