純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※平成26年10月9日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に0.0081%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.0081%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。
ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。

2014/10/09 9:14

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(TOPIXアジア関連株指数)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託することができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年8月29日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	34( 13)	207,200( 55,719)
	追加型	410( 166)	5,085,840( 3,053,490)
	計	444( 179)	5,293,040( 3,109,209)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/10/09 9:14

#4 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.432%(税抜き0.4%)以内の率を乗じて得た額
ロ ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.54(税抜き0.5)以内を乗じて得た額

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#5 投資制限（連結）

ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

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#6 投資方針（連結）

投資方針】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株式の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株式の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。

2014/10/09 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/10/09 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年 8月29日現在
Ⅱ 負債総額		1,146,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		1,761,574,064	円
Ⅳ 発行済口数		1,050,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1,676.73	円
(100口当たり純資産額)		(167,673	円)

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/10/09 9:14

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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