有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【純資産の推移】
a.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	3,551,498,719 3,690,379,143	10,283 10,763
特定2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	1,425,669,823 1,606,074,887	9,358 10,058
特定3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	2,157,971,044 2,287,185,667	12,866 13,466
特定4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	5,764,793,998 6,020,638,467	11,687 12,287
特定5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	1,860,931,364 2,052,599,234	12,670 13,270
平成25年 5月末日		4,832,031,423	12,801
6月末日		4,585,971,219	11,759
7月末日		4,670,004,511	11,594
8月末日		4,556,834,520	10,659
9月末日		4,907,456,927	11,442
10月末日		5,935,084,306	12,051
11月末日		5,978,751,444	12,104
12月末日		5,346,616,480	12,676
平成26年 1月末日		4,089,792,360	11,568
2月末日		4,132,178,558	12,210
3月末日		3,660,813,172	12,637
4月末日		1,990,936,963	12,921
5月末日		1,693,576,646	13,032

b.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	458,822,514 471,660,487	10,898 11,218
特定2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	810,233,103 836,561,604	10,837 11,317
特定3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	417,040,789 450,349,916	14,729 15,209
特定4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	543,017,168 562,235,831	13,818 14,298
特定5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	370,333,000 386,733,241	14,375 14,855
平成25年 5月末日		585,640,644	14,493
6月末日		499,361,821	13,236
7月末日		510,956,718	13,263
8月末日		519,391,005	12,507
9月末日		526,536,707	13,316
10月末日		557,113,376	13,822
11月末日		540,536,542	14,123
12月末日		508,439,217	14,477
平成26年 1月末日		532,471,502	13,410
2月末日		549,535,837	13,926
3月末日		534,785,644	14,446
4月末日		370,297,536	14,578
5月末日		341,861,495	14,595

c.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	657,791,884 679,132,547	11,405 11,845
特定2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	633,689,175 675,613,279	9,807 10,467
特定3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	186,468,625 234,324,678	13,005 13,665
特定4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	354,481,529 375,236,397	11,593 12,253
特定5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	93,523,295 100,913,629	11,745 12,405
平成25年 5月末日		390,614,972	12,186
6月末日		363,777,401	11,673
7月末日		385,245,887	12,146
8月末日		354,671,050	10,988
9月末日		368,773,188	11,495
10月末日		363,697,526	11,894
11月末日		269,692,710	12,313
12月末日		147,371,671	12,557
平成26年 1月末日		130,361,755	11,054
2月末日		119,472,712	11,714
3月末日		98,093,119	11,877
4月末日		96,890,634	11,958
5月末日		87,861,977	12,108

d.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	234,466,131 240,848,247	10,947 11,307
特定2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	187,438,049 197,854,843	10,172 10,712
特定3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	269,114,478 290,320,542	13,840 14,380
特定4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	327,729,502 340,856,581	12,720 13,260
特定5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	174,320,105 183,979,617	13,392 13,932
平成25年 5月末日		321,726,785	13,468
6月末日		292,369,560	12,546
7月末日		298,938,878	12,676
8月末日		282,809,097	11,691
9月末日		306,784,771	12,427
10月末日		340,879,205	12,951
11月末日		263,725,155	13,245
12月末日		283,426,761	13,670
平成26年 1月末日		238,210,593	12,409
2月末日		241,614,587	13,059
3月末日		232,555,068	13,436
4月末日		179,058,589	13,617
5月末日		154,486,189	13,728

e.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	16,269,859 16,886,165	10,824 11,234
第2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	60,486,645 62,075,337	10,661 10,941
第3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	300,556,430 336,368,492	13,428 15,028
第4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	834,852,007 915,684,931	12,704 13,934
第5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	1,847,978,875 2,032,623,220	12,510 13,760
平成25年 5月末日		581,773,545	13,978
6月末日		355,874,132	13,375
7月末日		437,046,987	13,782
8月末日		547,052,325	13,230
9月末日		589,020,684	13,584
10月末日		871,197,322	13,919
11月末日		1,089,621,779	13,586
12月末日		1,361,203,300	14,322
平成26年 1月末日		1,522,543,791	13,450
2月末日		1,671,584,171	13,744
3月末日		1,700,635,168	13,858
4月末日		1,982,813,403	13,986
5月末日		1,998,081,968	12,768

f.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成24年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	34,759,422 35,648,016	10,562 10,832
第2期(平成24年11月 5日)	(分配落) (分配付)	15,802,587 16,105,919	10,419 10,619
第3期(平成25年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	31,239,294 32,783,250	11,331 11,891
第4期(平成25年11月 5日)	(分配落) (分配付)	13,772,894 14,484,132	11,232 11,812
第5期(平成26年 5月 7日)	(分配落) (分配付)	3,961,033 4,200,724	11,403 12,093
平成25年 5月末日		30,868,277	11,596
6月末日		36,907,201	11,365
7月末日		14,896,994	11,744
8月末日		12,387,201	11,275
9月末日		12,703,216	11,556
10月末日		14,468,589	11,799
11月末日		14,811,017	11,569
12月末日		3,019,805	12,002
平成26年 1月末日		678,372	11,681
2月末日		3,145,526	12,018
3月末日		2,945,261	12,037
4月末日		4,233,555	12,187
5月末日		4,089,489	11,619