有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	3,551,498,719	3,690,379,143	10,283	10,763
特定2期	(平成24年11月 5日)	1,425,669,823	1,606,074,887	9,358	10,058
特定3期	(平成25年 5月 7日)	2,157,971,044	2,287,185,667	12,866	13,466
特定4期	(平成25年11月 5日)	5,764,793,998	6,020,638,467	11,687	12,287
特定5期	(平成26年 5月 7日)	1,860,931,364	2,052,599,234	12,670	13,270
特定6期	(平成26年11月 5日)	1,187,371,581	1,248,438,277	13,333	13,933
	平成25年11月末日	5,978,751,444	―	12,104	―
	12月末日	5,346,616,480	―	12,676	―
	平成26年 1月末日	4,089,792,360	―	11,568	―
	2月末日	4,132,178,558	―	12,210	―
	3月末日	3,660,813,172	―	12,637	―
	4月末日	1,990,936,963	―	12,921	―
	5月末日	1,693,576,646	―	13,032	―
	6月末日	1,520,992,368	―	13,213	―
	7月末日	1,289,665,947	―	13,131	―
	8月末日	1,427,158,800	―	13,464	―
	9月末日	1,153,181,732	―	12,951	―
	10月末日	1,180,617,774	―	13,244	―
	11月末日	1,409,201,119	―	14,275	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	458,822,514	471,660,487	10,898	11,218
特定2期	(平成24年11月 5日)	810,233,103	836,561,604	10,837	11,317
特定3期	(平成25年 5月 7日)	417,040,789	450,349,916	14,729	15,209
特定4期	(平成25年11月 5日)	543,017,168	562,235,831	13,818	14,298
特定5期	(平成26年 5月 7日)	370,333,000	386,733,241	14,375	14,855
特定6期	(平成26年11月 5日)	365,467,104	376,252,223	15,561	16,041
	平成25年11月末日	540,536,542	―	14,123	―
	12月末日	508,439,217	―	14,477	―
	平成26年 1月末日	532,471,502	―	13,410	―
	2月末日	549,535,837	―	13,926	―
	3月末日	534,785,644	―	14,446	―
	4月末日	370,297,536	―	14,578	―
	5月末日	341,861,495	―	14,595	―
	6月末日	293,990,575	―	14,825	―
	7月末日	302,348,304	―	14,847	―
	8月末日	289,776,113	―	15,157	―
	9月末日	345,889,307	―	14,846	―
	10月末日	353,586,654	―	15,055	―
	11月末日	350,846,101	―	16,240	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	657,791,884	679,132,547	11,405	11,845
特定2期	(平成24年11月 5日)	633,689,175	675,613,279	9,807	10,467
特定3期	(平成25年 5月 7日)	186,468,625	234,324,678	13,005	13,665
特定4期	(平成25年11月 5日)	354,481,529	375,236,397	11,593	12,253
特定5期	(平成26年 5月 7日)	93,523,295	100,913,629	11,745	12,405
特定6期	(平成26年11月 5日)	64,079,992	67,784,814	12,823	13,483
	平成25年11月末日	269,692,710	―	12,313	―
	12月末日	147,371,671	―	12,557	―
	平成26年 1月末日	130,361,755	―	11,054	―
	2月末日	119,472,712	―	11,714	―
	3月末日	98,093,119	―	11,877	―
	4月末日	96,890,634	―	11,958	―
	5月末日	87,861,977	―	12,108	―
	6月末日	78,548,546	―	11,890	―
	7月末日	70,950,587	―	11,937	―
	8月末日	68,911,404	―	12,190	―
	9月末日	61,498,502	―	12,041	―
	10月末日	62,508,075	―	12,509	―
	11月末日	182,810,055	―	13,772	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	234,466,131	240,848,247	10,947	11,307
特定2期	(平成24年11月 5日)	187,438,049	197,854,843	10,172	10,712
特定3期	(平成25年 5月 7日)	269,114,478	290,320,542	13,840	14,380
特定4期	(平成25年11月 5日)	327,729,502	340,856,581	12,720	13,260
特定5期	(平成26年 5月 7日)	174,320,105	183,979,617	13,392	13,932
特定6期	(平成26年11月 5日)	144,448,250	149,963,320	14,508	15,048
	平成25年11月末日	263,725,155	―	13,245	―
	12月末日	283,426,761	―	13,670	―
	平成26年 1月末日	238,210,593	―	12,409	―
	2月末日	241,614,587	―	13,059	―
	3月末日	232,555,068	―	13,436	―
	4月末日	179,058,589	―	13,617	―
	5月末日	154,486,189	―	13,728	―
	6月末日	159,080,516	―	13,794	―
	7月末日	137,972,854	―	13,801	―
	8月末日	170,688,639	―	14,122	―
	9月末日	126,413,843	―	13,825	―
	10月末日	136,296,178	―	14,182	―
	11月末日	139,446,863	―	15,441	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月 7日)	16,269,859	16,886,165	10,824	11,234
第2期	(平成24年11月 5日)	60,486,645	62,075,337	10,661	10,941
第3期	(平成25年 5月 7日)	300,556,430	336,368,492	13,428	15,028
第4期	(平成25年11月 5日)	834,852,007	915,684,931	12,704	13,934
第5期	(平成26年 5月 7日)	1,847,978,875	2,032,623,220	12,510	13,760
第6期	(平成26年11月 5日)	1,031,119,202	1,121,917,472	13,514	14,704
	平成25年11月末日	1,089,621,779	―	13,586	―
	12月末日	1,361,203,300	―	14,322	―
	平成26年 1月末日	1,522,543,791	―	13,450	―
	2月末日	1,671,584,171	―	13,744	―
	3月末日	1,700,635,168	―	13,858	―
	4月末日	1,982,813,403	―	13,986	―
	5月末日	1,998,081,968	―	12,768	―
	6月末日	1,845,534,520	―	12,832	―
	7月末日	1,639,791,986	―	13,032	―
	8月末日	1,476,139,873	―	13,302	―
	9月末日	992,643,463	―	14,031	―
	10月末日	1,058,454,371	―	14,075	―
	11月末日	2,169,723,124	―	14,379	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月 7日)	34,759,422	35,648,016	10,562	10,832
第2期	(平成24年11月 5日)	15,802,587	16,105,919	10,419	10,619
第3期	(平成25年 5月 7日)	31,239,294	32,783,250	11,331	11,891
第4期	(平成25年11月 5日)	13,772,894	14,484,132	11,232	11,812
第5期	(平成26年 5月 7日)	3,961,033	4,200,724	11,403	12,093
第6期	(平成26年11月 5日)	11,309,162	11,868,908	11,516	12,086
	平成25年11月末日	14,811,017	―	11,569	―
	12月末日	3,019,805	―	12,002	―
	平成26年 1月末日	678,372	―	11,681	―
	2月末日	3,145,526	―	12,018	―
	3月末日	2,945,261	―	12,037	―
	4月末日	4,233,555	―	12,187	―
	5月末日	4,089,489	―	11,619	―
	6月末日	1,844,418	―	11,774	―
	7月末日	9,031,669	―	11,785	―
	8月末日	7,977,427	―	11,941	―
	9月末日	10,197,230	―	11,902	―
	10月末日	11,751,914	―	11,977	―
	11月末日	13,563,882	―	11,797	―