有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	3,551,498,719	3,690,379,143	10,283	10,763
特定2期	(平成24年11月 5日)	1,425,669,823	1,606,074,887	9,358	10,058
特定3期	(平成25年 5月 7日)	2,157,971,044	2,287,185,667	12,866	13,466
特定4期	(平成25年11月 5日)	5,764,793,998	6,020,638,467	11,687	12,287
特定5期	(平成26年 5月 7日)	1,860,931,364	2,052,599,234	12,670	13,270
特定6期	(平成26年11月 5日)	1,187,371,581	1,248,438,277	13,333	13,933
特定7期	(平成27年 5月 7日)	951,589,933	999,264,617	11,803	12,403
特定8期	(平成27年11月 5日)	588,857,835	631,882,670	9,600	10,200
特定9期	(平成28年 5月 6日)	355,196,065	382,925,261	8,690	9,290
	平成27年 5月末日	979,606,584	―	12,056	―
	6月末日	915,594,226	―	11,752	―
	7月末日	832,304,715	―	11,114	―
	8月末日	685,197,174	―	9,595	―
	9月末日	556,905,040	―	8,091	―
	10月末日	613,704,402	―	9,470	―
	11月末日	526,695,959	―	9,623	―
	12月末日	472,133,358	―	9,317	―
	平成28年 1月末日	380,669,341	―	7,897	―
	2月末日	360,602,436	―	7,906	―
	3月末日	392,500,473	―	9,072	―
	4月末日	382,559,704	―	9,360	―
	5月末日	329,473,256	―	8,957	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	458,822,514	471,660,487	10,898	11,218
特定2期	(平成24年11月 5日)	810,233,103	836,561,604	10,837	11,317
特定3期	(平成25年 5月 7日)	417,040,789	450,349,916	14,729	15,209
特定4期	(平成25年11月 5日)	543,017,168	562,235,831	13,818	14,298
特定5期	(平成26年 5月 7日)	370,333,000	386,733,241	14,375	14,855
特定6期	(平成26年11月 5日)	365,467,104	376,252,223	15,561	16,041
特定7期	(平成27年 5月 7日)	1,166,652,669	1,229,015,355	14,389	15,469
特定8期	(平成27年11月 5日)	1,529,765,704	1,674,004,559	12,002	13,202
特定9期	(平成28年 5月 6日)	961,403,693	1,091,429,850	9,789	10,989
	平成27年 5月末日	1,254,663,548	―	14,597	―
	6月末日	1,403,522,967	―	13,906	―
	7月末日	1,525,966,175	―	13,282	―
	8月末日	1,509,855,171	―	11,790	―
	9月末日	1,535,971,521	―	10,740	―
	10月末日	1,567,205,973	―	11,962	―
	11月末日	1,484,721,285	―	12,193	―
	12月末日	1,380,189,621	―	11,885	―
	平成28年 1月末日	1,126,311,145	―	10,132	―
	2月末日	1,064,830,332	―	9,936	―
	3月末日	1,159,698,334	―	10,974	―
	4月末日	1,067,513,611	―	10,745	―
	5月末日	801,122,281	―	9,815	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	657,791,884	679,132,547	11,405	11,845
特定2期	(平成24年11月 5日)	633,689,175	675,613,279	9,807	10,467
特定3期	(平成25年 5月 7日)	186,468,625	234,324,678	13,005	13,665
特定4期	(平成25年11月 5日)	354,481,529	375,236,397	11,593	12,253
特定5期	(平成26年 5月 7日)	93,523,295	100,913,629	11,745	12,405
特定6期	(平成26年11月 5日)	64,079,992	67,784,814	12,823	13,483
特定7期	(平成27年 5月 7日)	133,149,608	140,055,090	12,396	13,056
特定8期	(平成27年11月 5日)	50,887,515	55,117,211	10,534	11,194
特定9期	(平成28年 5月 6日)	28,684,376	31,380,439	8,163	8,823
	平成27年 5月末日	126,802,552	―	12,985	―
	6月末日	115,774,994	―	12,317	―
	7月末日	79,825,322	―	12,080	―
	8月末日	60,443,007	―	10,552	―
	9月末日	49,560,558	―	9,470	―
	10月末日	51,219,870	―	10,605	―
	11月末日	46,953,144	―	10,326	―
	12月末日	43,151,555	―	9,442	―
	平成28年 1月末日	35,025,160	―	7,938	―
	2月末日	29,119,276	―	7,793	―
	3月末日	32,812,038	―	8,789	―
	4月末日	31,834,091	―	9,059	―
	5月末日	28,691,846	―	8,125	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成24年 5月 7日)	234,466,131	240,848,247	10,947	11,307
特定2期	(平成24年11月 5日)	187,438,049	197,854,843	10,172	10,712
特定3期	(平成25年 5月 7日)	269,114,478	290,320,542	13,840	14,380
特定4期	(平成25年11月 5日)	327,729,502	340,856,581	12,720	13,260
特定5期	(平成26年 5月 7日)	174,320,105	183,979,617	13,392	13,932
特定6期	(平成26年11月 5日)	144,448,250	149,963,320	14,508	15,048
特定7期	(平成27年 5月 7日)	115,929,155	121,823,231	13,428	14,268
特定8期	(平成27年11月 5日)	94,837,723	103,062,328	11,121	12,021
特定9期	(平成28年 5月 6日)	54,085,081	60,143,884	9,214	10,114
	平成27年 5月末日	124,769,434	―	13,793	―
	6月末日	113,399,298	―	13,207	―
	7月末日	110,898,348	―	12,684	―
	8月末日	97,813,003	―	11,091	―
	9月末日	99,284,518	―	9,787	―
	10月末日	94,531,708	―	11,086	―
	11月末日	84,498,076	―	11,119	―
	12月末日	71,571,592	―	10,585	―
	平成28年 1月末日	61,251,307	―	8,965	―
	2月末日	60,566,557	―	8,853	―
	3月末日	69,766,013	―	9,973	―
	4月末日	59,616,029	―	10,098	―
	5月末日	54,754,636	―	9,310	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月 7日)	16,269,859	16,886,165	10,824	11,234
第2期	(平成24年11月 5日)	60,486,645	62,075,337	10,661	10,941
第3期	(平成25年 5月 7日)	300,556,430	336,368,492	13,428	15,028
第4期	(平成25年11月 5日)	834,852,007	915,684,931	12,704	13,934
第5期	(平成26年 5月 7日)	1,847,978,875	2,032,623,220	12,510	13,760
第6期	(平成26年11月 5日)	1,031,119,202	1,121,917,472	13,514	14,704
第7期	(平成27年 5月 7日)	2,226,325,209	2,486,947,480	13,070	14,600
第8期	(平成27年11月 5日)	2,387,687,515	2,579,678,889	12,312	13,302
第9期	(平成28年 5月 6日)	2,031,006,068	2,077,427,063	10,500	10,740
	平成27年 5月末日	2,499,995,395	―	13,779	―
	6月末日	2,129,150,716	―	13,209	―
	7月末日	2,275,798,928	―	13,501	―
	8月末日	2,232,183,605	―	12,396	―
	9月末日	2,305,593,032	―	11,780	―
	10月末日	2,586,106,158	―	13,180	―
	11月末日	2,465,673,587	―	12,412	―
	12月末日	2,174,387,865	―	12,108	―
	平成28年 1月末日	2,083,390,611	―	10,819	―
	2月末日	2,193,857,485	―	10,753	―
	3月末日	2,346,214,525	―	11,286	―
	4月末日	2,215,087,509	―	11,367	―
	5月末日	1,915,467,029	―	10,943	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 5月 7日)	34,759,422	35,648,016	10,562	10,832
第2期	(平成24年11月 5日)	15,802,587	16,105,919	10,419	10,619
第3期	(平成25年 5月 7日)	31,239,294	32,783,250	11,331	11,891
第4期	(平成25年11月 5日)	13,772,894	14,484,132	11,232	11,812
第5期	(平成26年 5月 7日)	3,961,033	4,200,724	11,403	12,093
第6期	(平成26年11月 5日)	11,309,162	11,868,908	11,516	12,086
第7期	(平成27年 5月 7日)	15,120,457	15,917,096	11,198	11,788
第8期	(平成27年11月 5日)	68,604,849	70,807,863	10,899	11,249
第9期	(平成28年 5月 6日)	111,358,132	114,108,916	10,525	10,785
	平成27年 5月末日	13,629,879	―	11,387	―
	6月末日	13,249,272	―	11,042	―
	7月末日	14,486,957	―	11,129	―
	8月末日	41,120,025	―	10,503	―
	9月末日	52,155,261	―	10,121	―
	10月末日	63,942,138	―	11,185	―
	11月末日	69,557,440	―	10,878	―
	12月末日	79,226,991	―	10,817	―
	平成28年 1月末日	106,699,413	―	9,803	―
	2月末日	131,223,388	―	10,177	―
	3月末日	108,299,045	―	10,818	―
	4月末日	116,518,288	―	11,013	―
	5月末日	95,116,291	―	10,679	―