臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/05 9:23
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第82計算期間 (平成30年8月23日~ 平成30年9月25日) | 第83計算期間 (平成30年9月26日~ 平成30年10月22日) | 第84計算期間 (平成30年10月23日~ 平成30年11月22日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 30 円 | 30 円 | 30 円 |
期末純資産総額(分配落) | 782,402,923 円 | 844,968,676 円 | 896,163,224 円 |
期末受益権口数 | 3,069,953,036 口 | 3,089,260,168 口 | 2,946,431,277 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 2,549 円 | 2,735 円 | 3,042 円 |
期中騰落率 | 3.41 % | 8.47 % | 12.32 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。