臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/05 9:23
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第82計算期間
(平成30年8月23日~
平成30年9月25日)
第83計算期間
(平成30年9月26日~
平成30年10月22日)
第84計算期間
(平成30年10月23日~
平成30年11月22日)
1万口当たり収益分配金(税込)30 円30 円30 円
期末純資産総額(分配落)782,402,923 円844,968,676 円896,163,224 円
期末受益権口数3,069,953,036 口3,089,260,168 口2,946,431,277 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)2,549 円2,735 円3,042 円
期中騰落率3.41 %8.47 %12.32 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。