- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
①【純資産の推移】
平成26年11月28日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月28日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 6,378,813 | - | 1.0000 | - |
| (平成23年11月15日) | ||||
| 第1特定期間末 | 91,843,309 | 93,244,064 | 1.1146 | 1.1316 |
| (平成24年4月23日) | ||||
| 第2特定期間末 | 182,783,905 | 185,828,286 | 1.0207 | 1.0377 |
| (平成24年10月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 860,553,465 | 870,186,642 | 1.5186 | 1.5356 |
| (平成25年4月22日) | ||||
| 第4特定期間末 | 690,024,087 | 700,794,296 | 1.0892 | 1.1062 |
| (平成25年10月22日) | ||||
| 平成25年11月末日 | 728,467,915 | - | 1.1192 | - |
| 12月末日 | 754,986,230 | - | 1.1067 | - |
| 平成26年1月末日 | 782,371,182 | - | 1.0231 | - |
| 2月末日 | 809,606,725 | - | 1.0319 | - |
| 3月末日 | 824,661,773 | - | 1.0513 | - |
| 第5特定期間末 | 795,854,949 | 810,674,187 | 1.0741 | 1.0941 |
| (平成26年4月22日) | ||||
| 4月末日 | 797,588,442 | - | 1.0869 | - |
| 5月末日 | 824,788,879 | - | 1.0951 | - |
| 6月末日 | 947,488,558 | - | 1.0729 | - |
| 7月末日 | 960,287,255 | - | 1.0947 | - |
| 8月末日 | 930,565,722 | - | 1.0921 | - |
| 9月末日 | 939,259,613 | - | 1.0821 | - |
| 第6特定期間末 | 952,327,664 | 969,910,801 | 1.0832 | 1.1032 |
| (平成26年10月22日) | ||||
| 10月末日 | 1,029,638,499 | - | 1.1644 | - |
| 11月末日 | 1,188,709,804 | - | 1.3358 | - |
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