有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 4月23日) | 91 | 93 | 1.1146 | 1.1316 |
| 第2特定期間末 | (2012年10月22日) | 182 | 185 | 1.0207 | 1.0377 |
| 第3特定期間末 | (2013年 4月22日) | 860 | 870 | 1.5186 | 1.5356 |
| 第4特定期間末 | (2013年10月22日) | 690 | 700 | 1.0892 | 1.1062 |
| 第5特定期間末 | (2014年 4月22日) | 795 | 810 | 1.0741 | 1.0941 |
| 第6特定期間末 | (2014年10月22日) | 952 | 969 | 1.0832 | 1.1032 |
| 第7特定期間末 | (2015年 4月22日) | 1,585 | 1,622 | 1.0750 | 1.1000 |
| 第8特定期間末 | (2015年10月22日) | 2,027 | 2,084 | 0.8895 | 0.9145 |
| 第9特定期間末 | (2016年 4月22日) | 1,817 | 1,867 | 0.6601 | 0.6781 |
| 第10特定期間末 | (2016年10月24日) | 1,184 | 1,207 | 0.5192 | 0.5292 |
| 第11特定期間末 | (2017年 4月24日) | 1,094 | 1,119 | 0.4401 | 0.4501 |
| 第12特定期間末 | (2017年10月23日) | 1,337 | 1,367 | 0.4577 | 0.4677 |
| 第13特定期間末 | (2018年 4月23日) | 1,025 | 1,041 | 0.3270 | 0.3320 |
| 第14特定期間末 | (2018年10月22日) | 844 | 854 | 0.2735 | 0.2765 |
| 第15特定期間末 | (2019年 4月22日) | 746 | 754 | 0.2795 | 0.2825 |
| 第16特定期間末 | (2019年10月23日) | 760 | 768 | 0.2974 | 0.3004 |
| 第17特定期間末 | (2020年 4月22日) | 411 | 418 | 0.1849 | 0.1879 |
| 2019年 4月末日 | 739 | ― | 0.2747 | ― | |
| 5月末日 | 762 | ― | 0.2750 | ― | |
| 6月末日 | 757 | ― | 0.2770 | ― | |
| 7月末日 | 775 | ― | 0.3001 | ― | |
| 8月末日 | 724 | ― | 0.2816 | ― | |
| 9月末日 | 771 | ― | 0.3025 | ― | |
| 10月末日 | 791 | ― | 0.3087 | ― | |
| 11月末日 | 752 | ― | 0.3058 | ― | |
| 12月末日 | 713 | ― | 0.2969 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 692 | ― | 0.2971 | ― | |
| 2月末日 | 655 | ― | 0.2815 | ― | |
| 3月末日 | 460 | ― | 0.2097 | ― | |
| 4月末日 | 419 | ― | 0.1872 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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