有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

【提出】: 2022/01/20 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年 4月23日)	91	93	1.1146	1.1316
第2特定期間末	(2012年10月22日)	182	185	1.0207	1.0377
第3特定期間末	(2013年 4月22日)	860	870	1.5186	1.5356
第4特定期間末	(2013年10月22日)	690	700	1.0892	1.1062
第5特定期間末	(2014年 4月22日)	795	810	1.0741	1.0941
第6特定期間末	(2014年10月22日)	952	969	1.0832	1.1032
第7特定期間末	(2015年 4月22日)	1,585	1,622	1.0750	1.1000
第8特定期間末	(2015年10月22日)	2,027	2,084	0.8895	0.9145
第9特定期間末	(2016年 4月22日)	1,817	1,867	0.6601	0.6781
第10特定期間末	(2016年10月24日)	1,184	1,207	0.5192	0.5292
第11特定期間末	(2017年 4月24日)	1,094	1,119	0.4401	0.4501
第12特定期間末	(2017年10月23日)	1,337	1,367	0.4577	0.4677
第13特定期間末	(2018年 4月23日)	1,025	1,041	0.3270	0.3320
第14特定期間末	(2018年10月22日)	844	854	0.2735	0.2765
第15特定期間末	(2019年 4月22日)	746	754	0.2795	0.2825
第16特定期間末	(2019年10月23日)	760	768	0.2974	0.3004
第17特定期間末	(2020年 4月22日)	411	418	0.1849	0.1879
第18特定期間末	(2020年10月22日)	407	414	0.1779	0.1809
第19特定期間末	(2021年 4月22日)	475	483	0.2020	0.2050
第20特定期間末	(2021年10月22日)	467	474	0.2018	0.2048
	2020年10月末日	371	―	0.1617	―
	11月末日	419	―	0.1833	―
	12月末日	447	―	0.1933	―
	2021年 1月末日	452	―	0.1966	―
	2月末日	495	―	0.2102	―
	3月末日	481	―	0.2028	―
	4月末日	483	―	0.2046	―
	5月末日	477	―	0.2046	―
	6月末日	483	―	0.2063	―
	7月末日	497	―	0.2133	―
	8月末日	509	―	0.2206	―
	9月末日	467	―	0.2040	―
	10月末日	468	―	0.1993	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

開示資料

決算