有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 6,378,813 | - | 1.0000 | - |
| (2011年11月15日) | ||||
| 第1特定期間末 | 91,843,309 | 93,244,064 | 1.1146 | 1.1316 |
| (2012年4月23日) | ||||
| 第2特定期間末 | 182,783,905 | 185,828,286 | 1.0207 | 1.0377 |
| (2012年10月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 860,553,465 | 870,186,642 | 1.5186 | 1.5356 |
| (2013年4月22日) | ||||
| 第4特定期間末 | 690,024,087 | 700,794,296 | 1.0892 | 1.1062 |
| (2013年10月22日) | ||||
| 第5特定期間末 | 795,854,949 | 810,674,187 | 1.0741 | 1.0941 |
| (2014年4月22日) | ||||
| 第6特定期間末 | 952,327,664 | 969,910,801 | 1.0832 | 1.1032 |
| (2014年10月22日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,585,929,725 | 1,622,812,029 | 1.0750 | 1.1000 |
| (2015年4月22日) | ||||
| 第8特定期間末 | 2,027,229,876 | 2,084,207,320 | 0.8895 | 0.9145 |
| (2015年10月22日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,817,683,783 | 1,867,245,939 | 0.6601 | 0.6781 |
| (2016年4月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 1,184,357,287 | 1,207,170,478 | 0.5192 | 0.5292 |
| (2016年10月24日) | ||||
| 第11特定期間末 | 1,094,858,331 | 1,119,738,480 | 0.4401 | 0.4501 |
| (2017年4月24日) | ||||
| 第12特定期間末 | 1,337,939,940 | 1,367,169,648 | 0.4577 | 0.4677 |
| (2017年10月23日) | ||||
| 第13特定期間末 | 1,025,645,523 | 1,041,330,188 | 0.3270 | 0.3320 |
| (2018年4月23日) | ||||
| 5月末日 | 946,408,432 | - | 0.3163 | - |
| 6月末日 | 937,030,708 | - | 0.3214 | - |
| 7月末日 | 887,852,228 | - | 0.3072 | - |
| 8月末日 | 766,946,481 | - | 0.2467 | - |
| 9月末日 | 816,884,341 | - | 0.2655 | - |
| 第14特定期間末 | 844,968,676 | 854,236,456 | 0.2735 | 0.2765 |
| (2018年10月22日) | ||||
| 10月末日 | 874,524,598 | - | 0.2896 | - |
| 11月末日 | 929,220,915 | - | 0.3177 | - |
| 12月末日 | 804,737,100 | - | 0.2738 | - |
| 2019年1月末日 | 779,595,172 | - | 0.2778 | - |
| 2月末日 | 795,118,308 | - | 0.2883 | - |
| 3月末日 | 762,701,950 | - | 0.2838 | - |
| 第15特定期間末 | 746,388,073 | 754,400,300 | 0.2795 | 0.2825 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 4月末日 | 739,880,678 | - | 0.2747 | - |
| 5月末日 | 762,471,355 | - | 0.2750 | - |
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