有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and FX Linked Notes due 18 November 2016	社債券	669,000,000	165.71	168.17	24.00	94.65
	英国	-		1,108,666,790	1,125,104,130	2016/11/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	94.65
合計	94.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。