有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(トルコリラ) 04/09/26 | 2,425,000,000 | 18.99 | 460,653,000 | 18.76 | 454,978,500 | 2.40 | 2026/4/9 | 97.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
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