有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and FX Linked Notes due 18 November 2016	社債券	1,189,000,000	145.98	149.56	24.00	96.99
	英国	-		1,735,812,160	1,778,292,180	2016/11/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。