有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and FX Linked Notes due 18 November 2016	社債券	1,609,000,000	94.70	96.94	24.00	90.17
	英国	-		1,523,803,450	1,559,845,050	2016/11/18
2	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	160,000,000	89.02	90.90	24.00	8.41
	アイルランド	-		142,432,000	145,443,200	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。