種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	868	80,275,761
単位型株式投資信託	115	524,592
追加型公社債投資信託	14	7,184,157
単位型公社債投資信託	312	420,131
合計	1,309	88,404,641

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#2 信託報酬等（連結）

実質的な負担(注2026/08/14 9:05

#3 投資制限（連結）

・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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#4 投資対象（連結）

・各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。

地域名	米州	欧州	アジア・太平洋
収益分配方針	毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項	全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>

※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。
・為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。

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#5 投資状況（連結）

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,213,742	1.08
合計(純資産総額)		2,593,770,830	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,564,544,99698.87親投資信託受益証券日本1,012,0920.03現金・預金・その他資産(負債控除後)―28,213,7421.08合計(純資産総額)2,593,770,830100.00野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,236,861	1.30
合計(純資産総額)		860,158,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島847,909,88498.57親投資信託受益証券日本1,012,0920.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,236,8611.30合計(純資産総額)860,158,837100.00野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026/08/14 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2026/08/14 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026/08/14 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026/08/14 9:05

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/08/14 9:05

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2026/08/14 9:05

#12 運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/14 9:05

#13 附属明細表（連結）

(1)株式(2026年5月18日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年5月18日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス277,3842,559,422,168小計銘柄数:1277,3842,559,422,168組入時価比率:98.2%100.0%合計2,559,422,168親投資信託受益証券日本円野村マネーマザーファンド983,0911,011,010小計銘柄数:1983,0911,011,010組入時価比率:0.0%0.0%合計1,011,010合計2,560,433,178

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2026/08/14 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 5月18日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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