有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,564,544,996	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,012,092	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,213,742	1.08
合計(純資産総額)		2,593,770,830	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	847,909,884	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,012,092	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,236,861	1.30
合計(純資産総額)		860,158,837	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,101,631,032	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,012,092	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	333,172,644	0.71
合計(純資産総額)		46,435,815,768	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,681,560,520	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,012,092	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,432,049	1.06
合計(純資産総額)		4,733,004,661	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	98,728,676	98.98
親投資信託受益証券	日本	10,059	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,005,416	1.00
合計(純資産総額)		99,744,151	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	343,304,850	98.53
親投資信託受益証券	日本	10,059	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,098,486	1.46
合計(純資産総額)		348,413,395	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,681,299,710	100.00
合計(純資産総額)		6,681,299,710	100.00