有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,385,328,602	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,081,792	1.10
合計(純資産総額)		4,435,414,031	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,554,069,668	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,516,424	0.96
合計(純資産総額)		3,589,589,729	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	310,582,231,666	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,243,393,819	1.03
合計(純資産総額)		313,826,629,122	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,655,153,595	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,637	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	204,500,563	1.02
合計(純資産総額)		19,860,657,795	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,188,747,882	14.18
特殊債券	日本	5,915,766,571	26.30
社債券	日本	1,805,015,917	8.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,142,867	10.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,177,094,820	40.81
合計(純資産総額)		22,485,768,057	100.00