有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,565,451,890	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,355,073	1.58
合計(純資産総額)		3,623,810,502	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,020,910,276	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,230,332	0.99
合計(純資産総額)		2,042,144,147	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	183,309,550,138	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,144,611	0.80
合計(純資産総額)		184,802,698,288	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,835,756,592	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	154,437,734	1.28
合計(純資産総額)		11,991,197,865	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00