有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,876,090,952	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,049,614	0.79
合計(純資産総額)		2,900,144,105	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,775,599,224	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,632,841	0.98
合計(純資産総額)		1,794,235,604	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	146,631,336,630	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,467,359,207	0.99
合計(純資産総額)		148,099,699,376	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,051,339,738	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,539	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,559,182	0.99
合計(純資産総額)		9,142,902,459	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,827,798,193	26.82
合計(純資産総額)		17,995,893,247	100.00